محاسبه سود و زیان
قرارداد دائمی
سود و زیان کاربران قراردادها با مارجین USDT در XT از سه بخش تشکیل میشود: هزینه کارمزد خدمات، دریافت یا پرداخت کارمزد تأمین مالی (Funding Fee) و سود و زیان ناشی از بستن پوزیشنها.
کارمزد خدمات
هزینه تیکر = ارزش پوزیشن * کارمزد تیکر
درآمد میکر = ارزش پوزیشن * کارمزد میکر
کارمزد تأمین مالی (Funding Fee)
با توجه به مثبت یا منفی بودن نرخ کارمزد تأمین مالی و پوزیشن لانگ یا شورت، تریدر باید کارمزد پرداخت کند یا دریافت نماید.
کارمزد تأمین مالی = نرخ کارمز تأمین مالی * ارزش پوزیشن
محاسبه سود و زیان
- سود و زیان نهایی:
قرارداد با مارجین Coin (قرارداد معکوس)
پوزیشن لانگ = (1 / میانگین قیمت باز شدن – 1 / میانگین قیمت بستن) * جمع کل پوزیشن * ارزش اسمی
پوزیشن شورت = (1 / میانگین قیمت باز شدن – 1 / میانگین قیمت بستن) * جمع کل پوزیشن * ارزش اسمی
قرارداد با مارجین USDT (قرارداد مستقیم)
پوزیشن لانگ = (قیمت بستن - میانگین قیمت باز شدن)* جمع کل پوزیشن * ارزش اسمی
پوزیشن شورت = (میانگین قیمت باز شدن - قیمت بستن)* جمع کل پوزیشن * ارزش اسمی
- سود و زیان شناور
قرارداد با مارجین Coin (قرارداد معکوس)
پوزیشن لانگ = (1 / میانگین قیمت باز شدن – 1 / قیمت منصفانه) * جمع کل پوزیشن * ارزش اسمی
پوزیشن شورت = (1 / قیمت منصفانه – 1 / میانگین قیمت باز شدن) * جمع کل پوزیشن * ارزش اسمی
قرارداد با مارجین USDT (قرارداد مستقیم)
پوزیشن لانگ = (قیمت منصفانه - میانگین قیمت باز شدن) * جمع کل پوزیشن * ارزش اسمی
پوزیشن شورت = (میانگین قیمت باز شدن - قیمت منصفانه) * جمع کل پوزیشن * ارزش اسمی
مثال 1:
اگر کاربری در نقش تیکر 10,000 قرارداد دائمی BTCUSDT را در قیمت 7,000 بخرد، کاربر یک پوزیشن لانگ با 10,000 قرارداد دائمی BTCUSDT خواهد داشت. (کارمزد تیکر = 0.05% ؛ کارمزد میکر = -0.05% ؛ نرخ تأمین مالی = -0.025%)
کارمزد خدماتی که کاربر باید پرداخت کند به صورت زیر محاسبه میشود:
7000*10000 * 0.0001 * 0.05% = 3.5 USDT
کارمزد تأمین مالی (نرخ تأمین مالی منفی) که کاربر میتواند دریافت کند به صورت زیر محاسبه میشود:
7000*10000 * 0.0001*(-0.025%)=-1.75 USDT
اگر کاربر در نقش میکر، 10000 قرارداد با قیمت 8000 ببندد، سود و زیان نهایی، کارمزد خدمات و کل سود و زیان تحققیافته کاربر به صورت زیر محاسبه میشود:
سود و زیان نهایی =(8000-7000)*10000 * 0.0001=1000 دلار
کارمزد خدمات نهایی = 8000 *10000 * 0.0001*(-0.05%)=-4 دلار (از کاربر کسر میشود)
کل سود تحققیافته کاربر = 1000+4+1.75 -3.5=1002.25 دلار
مثال 2:
اگر کاربری در نقش تیکر 10,000 قرارداد دائمی BTCUSDT را در قیمت 7,000 بخرد، کاربر یک پوزیشن لانگ با 10,000 قرارداد دائمی BTCUSDT خواهد داشت.
(کارمزد تیکر = 0.05%؛ کارمزد میکر = 0.05%؛ نرخ تأمین مالی = -0.025%)
کارمزد خدماتی که کاربر باید پرداخت کند به صورت زیر محاسبه میشود:
7000*10000 * 0.0001 * 0.05% = 3.5 USDT
کارمزد تأمین مالی (نرخ تأمین مالی منفی) که کاربر میتواند دریافت کند به صورت زیر محاسبه میشود:
7000*10000 * 0.0001*(-0.025%)=-1.75 USDT
اگر کاربری در نقش میکر 10000 قرارداد را با قیمت 8000 ببندد، سود و زیان نهایی، کارمزد خدمات و کل سود و زیان تحقق یافته کاربر به صورت زیر محاسبه میشود:
سود و زیان نهایی =(8000-7000)*10000 * 0.0001=1,000 دلار
کارمزد خدمات نهایی = 8000 10,000 * 0.0001 0.05%=4 دلار
کل سود محقق شده کاربر = 1,000-4+1.75 -3.5=994.25 دلار